ヘッジファンド証券の評判とは?募集しているヘッジファンドの実態についてわかりやすく紐解く。

エピック・ヘッジファンド・セレクション1のチャート

ヘッジファンドへの投資を考えられている方の中でヘッジファンド証券という言葉を聞いたことがある方は多いのではないでしょうか?

名前は聞いたことがあるけども、

 

  • どのようなサービスなのか?
  • どのようなファンドを取り扱っているのか?
  • どのような手数料携帯なのか?

 

といった点が良くわからないという方もいらっしゃると思います。

本日はヘッジファンド証券についてお伝えした上で、ヘッジファンド証券が取り扱っているファンドについて紐解いていきたいと思います。

ヘッジファンド証券とは?

ヘッジファンド証券はヘッジファンドを運用している会社ではなく、ヘッジファンドを販売している会社です。

実際に運用しているのは「エピック・パートナーズ・インベストメンツ株式会社」という日本のヘッジファンド会社です。

 

投資信託に置き換えるとわかりやすいですね。運用している会社と販売している会社が異なりますのでヘッジファンド証券は販売会社ということになります。

ヘッジファンド証券の概要は以下となります。第1種金融商品取引業を取っているので証券会社として名乗ることができるわけですね。

 

商号等 ヘッジファンド証券株式会社
本社所在地 〒100-0013
東京都千代田区霞が関3-2-1
霞が関コモンゲート西館32階
連絡先 TEL:03-3539-5244
代表者 代表取締役 植頭 隆道
設立 2010年6月9日
加入協会 日本証券業協会
一般社団法人第二種金融商品取引業協会
主な事業 第一種・第二種金融商品取引業
登録番号 関東財務局長(金商)第2580号
開示資料 業務及び財産の状況に関する説明書

参照:ヘッジファンド証券

 

契約時の手数料が1%、年間管理手数料が1%-1.5%となっています。金融商品取引業に登録していることから、詐欺である可能性はありませんね。

一方の運用会社であるエピック・パートナーズの会社概要は以下です。

 

商号等
エピック・パートナーズ・インベストメンツ株式会社
本社所在地 〒100-0013
東京都千代田区霞が関3-2-1
霞が関コモンゲート西館32階
連絡先 TEL:03-5521-8821
代表者 代表取締役 武 英松
設立 平成17年4月14日
主な事業 投資運用業・投資助言業
登録番号 関東財務局長(金商)第432号

参照:エピック・パートナーズ

 

管理報酬が年間3%、成功報酬が運用益の20%となっています。

気になったのが本社所在地が全く同じということですね。あくまで推測ではありますが、手数料をダブルで徴収するために敢えて分けているという考え方もできなくもないですね。

そもそもヘッジファンドとは?

ヘッジファンド証券が取り扱うヘッジファンドを紹介する前に、簡単にヘッジファンドとはどのような形態なのかという点について復習していきます。

ヘッジファンドは如何なる相場環境でもプラスのリターンを追求する絶対収益型のファンドです。投資信託は公募ファンドで大々的に宣伝を行えますが、ヘッジファンドは紹介によって募集する私募ファンドです。

→ 【プライベートファンドとは?】私募ファンドと公募ファンドの違いを両者を比較しながらわかりやすく解説する!

 

ヘッジファンドは海外では既に主流な投資先となっており、高いリターンを実現し続けているハーバード大などの年金基金も積極的に採用しています。

リターンが高いだけでなく、通常の株式市場と異なる動きをすることからポートフォリオの安定性を実現する投資先として注目を集めているのです。

→ 資産分散の必要性をわかりやすく解説!本物のエンダウメンと流分散投資ポートフォリオの組成方法とは!?

 

実際、筆者もポートフォリオの主軸としてヘッジファンドを採用しており安定的に資産を成長させることに成功しています。

以下、ヘッジファンドについては簡単にわかりやすく纏めていますので参考にして頂ければと思います。

ヘッジファンドとは?簡単に且つわかりやすく魅力を解説する!

 

ヘッジファンド証券が取り扱うヘッジファンド

それでは愈々。ヘッジファンド証券が取り扱うヘッジファンドについてお伝えしていきたいと思います。

既に償還されたエピック・ヘッジファンド・セレクション1とは?

ヘッジファンド証券のHPに書かれている「エピック・ヘッジファンド・セレクション1」というファンドは既に償還済みとなっています。

今、募集中のファンドについてはHPには記載されていません。(後述します)

エピック・ヘッジファンド・セレクション1は3つのファンドに投資するファンド・オブ・ファンズ型のヘッジファンドです。セゾン投信と似ていますね。

 

エピック・ヘッジファンド・セレクション1の運用図

手数料は以下の通りとなっています。

初期費用:1%-3%
運用コスト:年間約2%
ファンド諸経費:1.655%-2.175%
成果報酬:成功報酬の20%

手数料は一般的なヘッジファンドに比べて高いわけではありませんが、重要なのは成績であることは言を待ちません。

以下はエピック・ヘッジファンド・セレクション1の成績です。2011年から2018年の成績ですが、まさかの元本割れを引き起こしています。

 

エピック・ヘッジファンド・セレクション1のチャート

参照:エピック・ヘッジファンド・セレクション1

 

2011年から2019年は相場が基本的に堅調であり、米国株価指数は3倍、TOPIXは2倍になっています。市場平均に圧倒的に劣後している成績となっているのは問題ですね。

青:S&P500指数(米国株価指数)
赤:TOPIX(日本株価指数)

2011年からの米国株と日本株

では今運用されているファンドはどうなのでしょうか?

現在ヘッジファンド証券では今からお伝えする2つのヘッジファンドを取り扱っています。両者ともエピック・パートナーズ・インベストメンツが運用をおこなっています。

ヘッジファンド4号(エピック・バリアント・ファンド)

ヘッジファンド4号は所謂マーケットニュートラル戦略を行なっているファンドです。

マーケットニュートラル戦略は割高となっている資産を空売りして、割安になっている資産を購入することで収益獲得を目指す手法です。

 

ニュートラルという名前から分かる通り、空売りしているポジションと、買い持ちしているポジションの総量をできる限り等しくする戦略をとっています。またレバレッジに関しては最大3倍までかけるという運用方針となっています。

肝心の運用成績は以下の通り市場平均並みの成績となっています。

エピック・バリアント・ファンド

頻繁に暴落を繰り返しながらも資産を堅調に伸ばしていますね。

エピック・ヘッジファンド・セレクション1の最低出資額が100万円でありましたが、エピック・バリアント・ファンドの最低出資額は1000万円となり敷居は高くなっています。

 

手数料は以下の通りとなっています。

購入手数料:1.1%
管理手数料:1.65%+3.00%=4.65%
成功報酬:20%

 

以下ではヘッジファンド4号を超えるリターンを暴落することなく叩き出しているファンドを含めておすすめヘッジファンドをランキング形式でお伝えしていますので参考にして頂ければと思います。

→ 【2020年・安定ハイリターン】暴落にも強い安全な日本のおすすめヘッジファンドをランキング形式で紹介!

 

ヘッジファンド5号(フェイス・オブ・ジャパン・ファンド)

運用手法はロングショート戦略で割高のものを空売りして、割安のものを購入することで利益をあげる典型的な手法です。

マーケットニュートラル戦略と異なるのは、空売りと買い持ちの合計が同じではないということですね。

 

運用歴は短く2019年3月から運用を開始して2019年度の成績は▲4%とTOPIXを下回る成績となっていました。

 

手数料は4号と同じく以下の通りとなっています。

購入手数料:1.1%
管理手数料:1.65%+3.00%=4.65%
成功報酬:20%

 

ヘッジファンド証券の総評

ヘッジファンド証券は金融証券取引業を取得しており詐欺の可能性はありませんが、取り扱っているファンドは過去のファンドを含めて良質とは言い難いです。

唯一結果を残しているエピック・ヘッジファンド・セレクション1は何度も暴落を経験しておりTOPIXと遜色のない成績となっています。

 

せっかくヘッジファンドに投資をするのであれば、下落耐性が強く安定したリターンのファンドに投資をした方がよいでしょう。

以下ではランキング形式で筆者が投資しているファンドを含めてお伝えしていますので参考にして頂ければと思います。

おすすめ投資先ファンド -BEST 3-

2020年から投資先としておすすめできるファンドを収益性・安定性・将来性の観点から、ランキング形式で紹介しています!

参考にして頂ければと思います!

2020年最新ファンドランキング

 COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

関連記事

ヘッジファンドの成功報酬型手数料体系を投資信託と比較しながらわかりやすく解説する...

NO IMAGE

【プライベートファンドとは?】私募ファンドと公募ファンドの違いを両者を比較しなが...

NO IMAGE

ヘッジファンドと投資信託の違いについてわかりやすく解説!中間に位置するヘッジファ...

NO IMAGE

日本でも浸透してきたプライベートバンクとは?通常の金融機関のリテール営業と比較し...

【2020年・安定ハイリターン】暴落にも強い安全な日本のおすすめヘッジファンドを...

ハゲタカファンドとは

【ハゲタカファンドとは?】ヘッジファンドとPEファンドと比較しながらわかりやすく...